中国信达境外优先股 China Cinda Offshore Preference Shares(港交所:04621)是中国信达资产管理股份有限公司发行的一批美元计价境外优先股，发行规模17亿美元，票面股息率4.40%，属于非累积、永续品种，没有固定到期日。发行人中国信达创立于1999年，总部位于中国北京，是中国首家金融资产管理公司，主营不良资产管理与金融服务，H股普通股于2013年在港交所主板上市，代码1359。这批优先股于2021年11月发行并在港交所上市，发行人已公告计划于2026年11月3日全部赎回，随后申请除牌。
中国信达境外优先股 China Cinda Offshore Preference Shares(4621)港股百科
这批优先股是发行人面向境外投资者发行的一种资本工具。优先股持有人的派息顺序排在普通股股东之前，清算时的受偿顺序位于债权人之后、普通股股东之前。股息按年派发，派发须经董事会批准，未派发的股息不累积到以后年度。优先股没有固定到期日，发行人可以在约定条件下选择赎回，赎回价格为发行价格加上已宣告但尚未派发的股息。发行人股东大会的一般事项不需要优先股持有人参与表决。
- 发行规模与计价：发行总额17亿美元，以美元计价，清算优先金额合计17亿美元。
- 股息率与派息：票面股息率4.40%，按年派息；2025年11月3日至2026年11月2日这个计息期的应派股息总额为83,111,111.11美元，持有人实得74,800,000美元，差额为发行人承担的10%预提税。
- 永续与赎回：没有到期日；发行人已公告于2026年11月3日赎回全部境外优先股，赎回总额17.748亿美元，其中清算优先金额17亿美元、股息74,800,000美元。
- 托管与清算：赎回款项通过Euroclear Bank与Clearstream Banking清算系统支付，登记日为赎回日前一个清算系统工作日，即2026年11月2日。
- 赎回后的安排：赎回并注销后，发行人将不再有存续的境外优先股，并向港交所申请将该批优先股除牌，预计除牌时间为2026年11月4日下午4时后。
从资金体量看，这批优先股的存续规模一直是17亿美元，每年派息74,800,000美元，相当于发行规模乘以4.40%的票面股息率。2026年11月的全部赎回完成后，发行人的资本结构中将不再包含这批境外优先股，相关的年度派息支出也随之结束。
中国信达境外优先股 China Cinda Offshore Preference Shares(4621)历史百科
- 1999年4月，中国信达资产管理公司成立，为中国首家金融资产管理公司。
- 2010年6月，中国信达资产管理公司改制设立中国信达资产管理股份有限公司。
- 2013年12月12日，发行人H股在港交所主板上市，股票代码1359，成为首家在国际资本市场上市的中国金融资产管理公司。
- 2021年11月，发行人发行17亿美元4.40%非累积永续境外优先股，并在港交所上市，股票代码4621。
- 2026年8月31日，发行人公告派发境外优先股股息，并提出赎回全部境外优先股。
- 2026年9月16日，发行人发出赎回通告，拟于2026年11月3日按发行价格加已宣告未派股息赎回全部境外优先股，赎回总额17.748亿美元，赎回注销后不再有存续境外优先股，并将申请除牌，预计除牌时间为11月4日下午4时后；赎回已获得国家金融监督管理总局无异议回复。
中国信达境外优先股 China Cinda Offshore Preference Shares(4621)港股投资
参考资料：中国信达官网、Yahoo Finance行情页、港交所公司页、Wikipedia介绍页。
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